29
Пт, март

Отчет о прибылях и убытках страховой организации АО "СК "ТрансОйл" по состоянию на "1 января 2016 года"

Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года №130

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "ТрансОйл" по состоянию на "1 января 2016 года"

 

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Код строки

за отчетный период

за период с начала текущего года (с

нарастающим

за аналогичный период предыдущего года

за аналогичный период с начала предыдущего

года (с нарастающим

1

2

3

4

5

6

Доходы

         

Доходы от страховой деятельности

 

79 420,00

989 855,00

75 744,00

984 501,00

Страховые премии, принятые по договорам страхования

1

14 502,00

924 859,00

78 229,00

960 923,00

Страховые премии, принятые по договорам перестрахования

2

   

241,00

2 546,00

Страховые премии, переданные на перестрахование

3

 

422,00

-1,00

3 442,00

Чистая сумма страховых премий

4

14 502,00

924 437,00

78 471,00

960 027,00

Изменение резерва незаработанной премии

5

-64 942,00

-67 342,00

2 387,00

-26 827,00

Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям

6

-24,00

-1 924,00

-340,00

-2 353,00

Чистая сумма заработанных страховых премий

7

79 420,00

989 855,00

75 744,00

984 501,00

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности

8

       

Прочие доходы от страховой деятельности

9

       

Доходы от инвестиционной деятельности

 

314 238,00

1 913 404,00

-107 852,00

387 632,00

Доходы, связанные с получением вознаграждения

10

8 069,00

70 186,00

-10 711,00

106 858,00

из них:

         

доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам

10,1

426,00

2 016,00

1 561,00

5 251,00

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам

10,2

7 643,00

68 170,00

-12 272,00

101 607,00

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)

11

3 030,00

5 833,00

0,00

7 874,00

из них:

         

доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)

11,1

1 419,00

3 430,00

0,00

7 874,00

доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)

11,2

1 611,00

2 403,00

   

доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами

11,3

       

доходы (расходы) от операций с производными инструментами

11,4

       

Доходы (расходы) от переоценки (нетто)

12

304 574,00

1 843 732,00

-95 743,00

278 096,00

из них:

         

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)

12,1

-77 538,00

-52 575,00

-6 224,00

25 151,00

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)

12,2

382 112,00

1 896 307,00

-89 519,00

252 945,00

доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов

12,3

       

доходы (расходы) от переоценки производных инструментов

12,4

       

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

13

       

Прочие доходы от инвестиционной деятельности

14

-1 435,00

-6 347,00

-1 398,00

-5 196,00

Доходы от иной деятельности

 

3 586,00

4 961,00

3 514,00

7 186,00

Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов

15

2 587,00

1 906,00

2 554,00

3 627,00

Прочие доходы от иной деятельности

16

999,00

3 055,00

960,00

3 559,00

Прочие доходы

17

       

Итого доходов

18

397 244,00

2 908 220,00

-28 594,00

1 379 319,00

Расходы

         

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования

19

43 765,00

387 120,00

35 334,00

371 231,00

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование

20

 

4 758,00

0,00

3 563,00

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование

21

 

2 085,00

304,00

2 647,00

Возмещение по регрессному требованию (нетто)

22

4 198,00

48 120,00

6 008,00

33 637,00

Чистые расходы по осуществлению страховых выплат

23

39 567,00

341 673,00

29 022,00

338 510,00

Расходы по урегулированию страховых убытков

24

1 004,00

10 336,00

871,00

8 789,00

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни

25

       

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни

26

       

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета

27

       

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета

28

       

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков

29

13 256,00

-18 253,00

-15 604,00

104 285,00

Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам

30

516,00

2 606,00

900,00

7 781,00

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков

31

8 923,00

18 766,00

-5 003,00

-3 416,00

Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам

32

196,00

196,00

-304,00

-600,00

Изменение дополнительных резервов

33

       

Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам

34

       

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности

35

8 839,00

113 720,00

9 865,00

115 046,00

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения

36

   

-52,00

 

из них:

         

расходы в виде премии по ценным бумагам

36,1

   

-52,00

 

Расходы на резервы по обесценению

37

   

12 174,00

12 736,00

Восстановление резервов по обесценению

38

   

-571,00

 

Чистые расходы на резервы по обесценению

39

   

12 745,00

12 736,00

Общие и административные расходы

40

29 819,00

586 355,00

54 756,00

609 189,00

из них:

         

расходы на оплату труда и командировочные

40,1

11 897,00

378 360,00

31 889,00

381 429,00

текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за ислючением корпоративного подоходного налога

40,2

1 401,00

40 428,00

3 206,00

40 350,00

расходы по текущей аренде

40,3

2 101,00

38 599,00

3 664,00

43 256,00

Амортизационные отчисления и износ

41

1 762,00

23 022,00

2 283,00

30 411,00

Прочие расходы

42

10,00

6 379,00

489,00

6 901,00

Итого расходов

43

100 706,00

1 056 174,00

86 493,00

1 184 859,00

Прибыль (убыток) за период

44

296 538,00

1 852 046,00

-115 087,00

194 460,00

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

45

       

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога

46

296 538,00

1 852 046,00

-115 087,00

194 460,00

Корпоративный подоходный налог

47

146 397,00

210 495,00

-12 175,00

55 122,00

в том числе:

         

от основной деятельности

47,1

144 498,00

198 450,00

-10 794,00

38 185,00

от иной деятельности

47,2

1 899,00

12 045,00

-1 381,00

16 937,00

Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

48

150 141,00

1 641 551,00

-102 912,00

139 338,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)________________________________ Исмагулов М.К. дата

Главный бухгалтер___________________________ Цхай А.А. дата _12.01.2016_______

Исполнитель ______________________ дата _________________

Телефон:___________________

Место для печати